Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 26,82 | — | 2.875 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 26,54 | — | 2.901 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 26,28 | — | 2.918 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 26,01 | — | 2.937 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 25,73 | — | 2.962 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 25,55 | — | 2.979 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 25,33 | — | 2.999 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 25,07 | — | 3.022 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 24,82 | — | 3.039 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 24,58 | — | 3.058 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 24,31 | — | 3.080 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 24,06 | — | 3.105 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Empreender FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 41,1 mi | R$ 46,95 | — | 5.556 |
| Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 41,0 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Vero FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 41,0 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Colossus FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 40,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless | R$ 41,1 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.