Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Empreender FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 46,95 | — | 5.556 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 46,46 | — | 5.567 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 45,99 | — | 5.578 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 45,54 | — | 5.592 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 45,08 | — | 5.610 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 44,63 | — | 5.623 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 44,23 | — | 5.633 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 43,75 | — | 5.644 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 43,28 | — | 5.660 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 42,87 | — | 5.675 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 42,39 | — | 5.694 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 41,92 | — | 5.706 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Bless | R$ 41,1 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
| Bradesco Vênus FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 41,0 mi | R$ 26,82 | — | 2.875 |
| Via Infra FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 41,1 mi | R$ 1,14 | — | 5 |
| Newera FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 41,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 41,0 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.