Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brain Dahlia Total Return FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1,74 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 1,75 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 1,74 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 1,83 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 1,81 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 1,82 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 1,79 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 1,69 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 1,73 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 1,65 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 1,63 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 1,57 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl V4915 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 56,0 mi | R$ 3,24 | — | 1 |
| Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 56,0 mi | R$ 2.029,91 | — | 1 |
| AZ Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 55,9 mi | R$ 1,65 | — | 38 |
| Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| A3 Performance FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 56,0 mi | R$ 6,01 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.