Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 2.029,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 2.009,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 1.987,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 1.966,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 1.942,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 1.911,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 1.891,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1.869,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1.849,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1.832,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1.812,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 1.791,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Dahlia Total Return FIC de FIF Multimercado | R$ 56,0 mi | R$ 1,74 | — | 8 |
| AZ Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 55,9 mi | R$ 1,65 | — | 38 |
| Bradesco Pgblvgbl V4915 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 56,0 mi | R$ 3,24 | — | 1 |
| Itaú Algarve Feeder Coffee Unique FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 56,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| A3 Performance FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 56,0 mi | R$ 6,01 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.