Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasil Asset FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,6 mi | R$ 325,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,0 mi | R$ 321,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 124,6 mi | R$ 317,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,3 mi | R$ 313,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,1 mi | R$ 310,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 307,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 304,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,0 mi | R$ 300,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,6 mi | R$ 297,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,6 mi | R$ 293,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,1 mi | R$ 290,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 286,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Plural Portfólio Cp FIC de FIF Rf- Responsabilidade LTDA | R$ 127,5 mi | R$ 2,93 | — | 5 |
| Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 127,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Simples FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 127,4 mi | R$ 22,89 | — | 13.033 |
| BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Rf | R$ 127,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 127,8 mi | R$ 1,08 | — | 158 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.