Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Simples FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 22,89 | — | 13.033 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 22,65 | — | 13.147 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,6 mi | R$ 22,42 | — | 13.284 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 22,20 | — | 13.427 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,7 mi | R$ 21,98 | — | 13.571 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 138,3 mi | R$ 21,74 | — | 13.710 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,7 mi | R$ 21,54 | — | 13.857 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,0 mi | R$ 21,31 | — | 14.039 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,0 mi | R$ 21,08 | — | 14.175 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,9 mi | R$ 20,88 | — | 14.316 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 20,64 | — | 14.484 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 20,41 | — | 14.664 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Rf | R$ 127,4 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Universo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 127,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Brasil Plural Portfólio Cp FIC de FIF Rf- Responsabilidade LTDA | R$ 127,5 mi | R$ 2,93 | — | 5 |
| Brasil Asset FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 127,6 mi | R$ 325,47 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 127,8 mi | R$ 1,08 | — | 158 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.