Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasilprev Rt Fix Zafora FIC FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Bba Renda Fixa FIF da Cic | R$ 64,7 mi | R$ 5.360,81 | — | 31 |
| Vireo FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 64,5 mi | R$ 1,18 | — | 367 |
| Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 64,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 64,4 mi | R$ 1,16 | — | 9 |
| Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 64,9 mi | R$ 1,20 | — | 280 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.