Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Monte Corcovado FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,4 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Bba Renda Fixa FIF da Cic | R$ 64,7 mi | R$ 5.360,81 | — | 31 |
| Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 64,9 mi | R$ 1,20 | — | 280 |
| Bradesco Ima-b 5+ Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 64,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix Zafora FIC FIF Renda Fixa | R$ 64,6 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2040 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 64,9 mi | R$ 0,95 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.