Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 487,6 mi | R$ 1,42 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 478,7 mi | R$ 1,45 | — | 31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 541,3 mi | R$ 1,43 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 506,5 mi | R$ 1,36 | — | 42 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 460,3 mi | R$ 1,27 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 478,5 mi | R$ 1,35 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 440,4 mi | R$ 1,33 | — | 55 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 418,8 mi | R$ 1,30 | — | 36 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 397,5 mi | R$ 1,26 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 383,7 mi | R$ 1,26 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 384,8 mi | R$ 1,22 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 381,3 mi | R$ 1,19 | — | 36 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv | R$ 487,7 mi | R$ 6,48 | — | 1 |
| Kinea Prev Atlas FIF Cic Multimercado | R$ 487,7 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Ventor Hedge Master FIF Multimercado | R$ 488,0 mi | R$ 19,65 | — | 2 |
| Oceana Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 488,6 mi | R$ 6,44 | — | 8 |
| Zaniah FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 488,7 mi | R$ 3.215,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.