Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 302,3 mi | R$ 1,53 | — | 72 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 297,7 mi | R$ 1,52 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 317,1 mi | R$ 1,50 | — | 70 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 325,0 mi | R$ 1,49 | — | 68 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,4 mi | R$ 1,47 | — | 68 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 325,0 mi | R$ 1,46 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 305,7 mi | R$ 1,44 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,9 mi | R$ 1,43 | — | 70 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 348,0 mi | R$ 1,41 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 309,8 mi | R$ 1,40 | — | 71 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 368,7 mi | R$ 1,38 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 399,8 mi | R$ 1,37 | — | 72 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdência Tp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 302,3 mi | R$ 6,45 | — | 34 |
| Sul América Supre I FIF Renda Fixa | R$ 302,3 mi | R$ 195,43 | — | 1 |
| JGP Crédito Infra Master II Fundo Incentivado de Invest Infra Renda Fixa | R$ 302,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Bradesco Debêntures Inc Cdi Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra Lp | R$ 302,2 mi | R$ 1,10 | — | 1.793 |
| Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa FIF | R$ 302,6 mi | R$ 7.212,94 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.