Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 302,6 mi | R$ 7.212,94 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 298,6 mi | R$ 7.117,83 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 293,6 mi | R$ 7.050,62 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 212,5 mi | R$ 7.008,27 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 209,8 mi | R$ 6.920,90 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,6 mi | R$ 6.995,12 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 6.924,61 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 190,8 mi | R$ 6.770,65 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,3 mi | R$ 6.757,53 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 198,0 mi | R$ 6.642,07 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 195,2 mi | R$ 6.547,11 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 193,4 mi | R$ 6.487,54 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Crédito Infra Master II Fundo Incentivado de Invest Infra Renda Fixa | R$ 302,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 302,3 mi | R$ 1,53 | — | 72 |
| BB Previdência Tp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 302,3 mi | R$ 6,45 | — | 34 |
| Sul América Supre I FIF Renda Fixa | R$ 302,3 mi | R$ 195,43 | — | 1 |
| Bradesco Debêntures Inc Cdi Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra Lp | R$ 302,2 mi | R$ 1,10 | — | 1.793 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.