Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 382,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 393,7 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 396,9 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 408,1 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 413,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 409,7 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 421,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 430,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 443,0 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 452,0 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 471,4 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 509,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpa Atlantico Sul Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 383,0 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Icatu Fmp Utc FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 382,0 mi | R$ 15,19 | — | 3 |
| FIF Multimercado Crédito Privado Viena | R$ 384,0 mi | R$ 1.826,44 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário | R$ 384,3 mi | R$ 8,29 | — | 1 |
| Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 385,5 mi | R$ 36,26 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.