Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Fmp Utc FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 382,0 mi | R$ 15,19 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 376,9 mi | R$ 15,02 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 372,6 mi | R$ 14,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 368,7 mi | R$ 14,73 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 364,5 mi | R$ 14,58 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 364,2 mi | R$ 14,50 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 360,9 mi | R$ 14,35 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 356,3 mi | R$ 14,17 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 353,5 mi | R$ 14,03 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 349,6 mi | R$ 13,86 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 344,5 mi | R$ 13,69 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 342,1 mi | R$ 13,52 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia Vinci Equilibrio FIC FIF Multimercado | R$ 382,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Xpa Atlantico Sul Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 383,0 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| FIF Multimercado Crédito Privado Viena | R$ 384,0 mi | R$ 1.826,44 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário | R$ 384,3 mi | R$ 8,29 | — | 1 |
| Vista Multiestrategia Master FIF Multimercado | R$ 379,7 mi | R$ 2,06 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.