Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bratislava FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 778.521,68 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 143.059,82 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 568.138,58 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 615.277,35 | R$ 885,66 | — | — | 1,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 874,17 | — | — | 1,53% | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 860,94 | — | — | -19,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 12,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência mai/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Anfeh-sirius FIDC | R$ 767.655,43 | — | — | — |
| FIDC Bizcapital Empírica Pme | R$ 762.311,37 | R$ 13,83 | — | — |
| Credit Brasil FIDC Multissetorial Master - em Liquidação | R$ 806.691,96 | — | — | — |
| Acesso FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 745.589,68 | R$ 997,62 | — | — |
| FIDC Multisetorial Master II | R$ 742.418,46 | R$ 5,42 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.