Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bt Varejo FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 643,1 mi | R$ 1.234,78 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 639,3 mi | R$ 1.237,73 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 641,6 mi | R$ 1.237,69 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 639,5 mi | R$ 1.246,27 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 627,4 mi | R$ 1.242,09 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 630,2 mi | R$ 1.240,03 | — | — | 1,49% | 1 |
| dez/2025 | R$ 623,7 mi | R$ 1.238,92 | — | — | 1,56% | 1 |
| nov/2025 | R$ 597,1 mi | R$ 1.242,64 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 563,4 mi | R$ 1.226,07 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 523,0 mi | R$ 1.206,30 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 507,1 mi | R$ 1.187,68 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,31% | 2,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Formoso II FIDC Multissetorial Np | R$ 642,0 mi | R$ 635,90 | — | — |
| FIDC St | R$ 645,1 mi | R$ 1.492,15 | — | — |
| Jc 4870 II FIDC | R$ 648,6 mi | R$ 151,5 mi | — | — |
| Taranis FIDC | R$ 636,6 mi | R$ 1.936,89 | — | — |
| Nm Volpi Mortgage FIDC | R$ 651,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.