Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC St
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 645,1 mi | R$ 1.492,15 | — | — | -0,14% | 1 |
| mai/2026 | R$ 646,0 mi | R$ 1.494,19 | — | — | -0,75% | 1 |
| abr/2026 | R$ 650,9 mi | R$ 1.505,48 | — | — | 0,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 649,2 mi | R$ 1.501,48 | — | — | 1,61% | 1 |
| fev/2026 | R$ 638,9 mi | R$ 1.477,63 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 631,7 mi | R$ 1.460,99 | — | — | 1,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 625,4 mi | R$ 1.446,38 | — | — | 1,56% | 1 |
| nov/2025 | R$ 615,7 mi | R$ 1.424,13 | — | — | 1,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 607,5 mi | R$ 1.404,98 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 597,6 mi | R$ 1.382,27 | — | — | 2,73% | 1 |
| ago/2025 | R$ 581,7 mi | R$ 1.345,50 | — | — | 0,53% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,14% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bt Varejo FIDC | R$ 643,1 mi | R$ 1.234,78 | — | — |
| Rio Formoso II FIDC Multissetorial Np | R$ 642,0 mi | R$ 635,90 | — | — |
| Jc 4870 II FIDC | R$ 648,6 mi | R$ 151,5 mi | — | — |
| Nm Volpi Mortgage FIDC | R$ 651,0 mi | — | — | — |
| Taranis FIDC | R$ 636,6 mi | R$ 1.936,89 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.