Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Cdb I FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,14 bi | R$ 3,69 | — | 4.853 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,75 bi | R$ 3,65 | — | 4.811 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,79 bi | R$ 3,61 | — | 4.768 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,71 bi | R$ 3,57 | — | 4.711 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,20 bi | R$ 3,53 | — | 4.510 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,59 bi | R$ 3,49 | — | 4.297 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,12 bi | R$ 3,46 | — | 4.110 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,54 bi | R$ 3,42 | — | 3.746 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,09 bi | R$ 3,37 | — | 3.485 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,69 bi | R$ 3,34 | — | 3.334 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,89 bi | R$ 3,30 | — | 3.278 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,77 bi | R$ 3,26 | — | 3.222 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Institucional Renda Fixa Ref Di FIF | R$ 7,13 bi | R$ 445,91 | — | 14 |
| Kinea Crédito Privado IX Renda Fixa FIF Renda Fixa | R$ 7,16 bi | R$ 1,30 | — | 15 |
| Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,18 bi | R$ 135,50 | — | 1 |
| Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa FIF | R$ 7,09 bi | R$ 21,14 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa IMA-B5 Ativa FIF | R$ 7,08 bi | R$ 1,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.