Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Institucional Renda Fixa Ref Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,13 bi | R$ 445,91 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,20 bi | R$ 440,66 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,32 bi | R$ 435,69 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,26 bi | R$ 430,90 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,48 bi | R$ 426,24 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,48 bi | R$ 421,14 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,53 bi | R$ 416,92 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,36 bi | R$ 412,03 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,42 bi | R$ 407,03 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,20 bi | R$ 402,74 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,21 bi | R$ 397,64 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,17 bi | R$ 392,77 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Cdb I FI Renda Fixa | R$ 7,14 bi | R$ 3,69 | — | 4.853 |
| Kinea Crédito Privado IX Renda Fixa FIF Renda Fixa | R$ 7,16 bi | R$ 1,30 | — | 15 |
| Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa FIF | R$ 7,09 bi | R$ 21,14 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa IMA-B5 Ativa FIF | R$ 7,08 bi | R$ 1,34 | — | 2 |
| Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,18 bi | R$ 135,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.