Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 399,4 mi | R$ 1,42 | — | 3.708 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 413,1 mi | R$ 1,41 | — | 3.843 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 434,4 mi | R$ 1,40 | — | 4.070 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 481,1 mi | R$ 1,38 | — | 4.393 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 532,7 mi | R$ 1,38 | — | 4.698 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 476,9 mi | R$ 1,39 | — | 4.179 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 363,1 mi | R$ 1,38 | — | 3.215 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 357,7 mi | R$ 1,34 | — | 3.275 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 369,8 mi | R$ 1,33 | — | 3.383 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 416,6 mi | R$ 1,31 | — | 3.551 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 431,8 mi | R$ 1,31 | — | 3.647 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 430,5 mi | R$ 1,29 | — | 3.739 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bpc Alm Bd FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 399,4 mi | R$ 4,29 | — | 1 |
| Occam Infra Sênior I Renda Fixa FIC de FI em Infraestr | R$ 399,5 mi | R$ 1,13 | — | 4.043 |
| Occam Infra Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 399,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Cp | R$ 400,1 mi | R$ 2,96 | — | 2 |
| V8 Soberano Classe de Investimento em Renda Fixa Simples | R$ 398,5 mi | R$ 1,77 | — | 66 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.