Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Infra Sênior I Renda Fixa FIC de FI em Infraestr
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 399,5 mi | R$ 1,13 | — | 4.043 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 401,8 mi | R$ 1,12 | — | 4.113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 404,5 mi | R$ 1,11 | — | 4.184 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 410,0 mi | R$ 1,10 | — | 4.264 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 416,1 mi | R$ 1,08 | — | 4.358 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 420,9 mi | R$ 1,07 | — | 4.450 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 425,6 mi | R$ 1,06 | — | 4.553 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 428,7 mi | R$ 1,05 | — | 4.640 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 434,8 mi | R$ 1,04 | — | 4.760 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 443,9 mi | R$ 1,03 | — | 4.873 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 447,7 mi | R$ 1,01 | — | 4.959 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 411,0 mi | R$ 1,00 | — | 4.616 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bpc Alm Bd FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 399,4 mi | R$ 4,29 | — | 1 |
| BTG Pactual Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 399,4 mi | R$ 1,42 | — | 3.708 |
| Occam Infra Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 399,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Cp | R$ 400,1 mi | R$ 2,96 | — | 2 |
| V8 Soberano Classe de Investimento em Renda Fixa Simples | R$ 398,5 mi | R$ 1,77 | — | 66 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.