Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 2,54 | — | 2.948 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 2,55 | — | 3.149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 3,23 | — | 3.379 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 3,11 | — | 3.341 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 3,12 | — | 3.364 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 3,84 | — | 3.541 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 3,23 | — | 3.321 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 2,92 | — | 1.628 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 2,32 | — | 1.044 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 2,00 | — | 930 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 1,91 | — | 697 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 1,66 | — | 578 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Somma Ethos Global FIF Multimercado | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| M100 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 57,6 mi | R$ 5.240,92 | — | 1 |
| Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 57,5 mi | R$ 56,92 | — | 7 |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth FI Financeiro - Ci Mult | R$ 57,6 mi | R$ 3,73 | — | 6 |
| King FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.