Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
M100 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 5.240,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 5.911,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 5.835,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 5.760,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 5.721,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 5.637,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 5.577,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 5.521,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 5.472,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 5.440,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 5.411,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 5.366,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Somma Ethos Global FIF Multimercado | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| BTG Pactual Reference Prata FIF Multimercado | R$ 57,6 mi | R$ 2,54 | — | 2.948 |
| Unifocal FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 57,5 mi | R$ 56,92 | — | 7 |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth FI Financeiro - Ci Mult | R$ 57,6 mi | R$ 3,73 | — | 6 |
| King FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.