Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Tesouro Pre Fixado FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 1,54 | — | 938 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 232,0 mi | R$ 1,54 | — | 999 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 1,53 | — | 1.065 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 231,9 mi | R$ 1,52 | — | 1.088 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,2 mi | R$ 1,50 | — | 1.030 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 224,1 mi | R$ 1,52 | — | 1.002 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,5 mi | R$ 1,51 | — | 833 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 213,5 mi | R$ 1,47 | — | 664 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,3 mi | R$ 1,47 | — | 574 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,9 mi | R$ 1,45 | — | 535 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 148,5 mi | R$ 1,43 | — | 508 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,1 mi | R$ 1,41 | — | 476 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Delfos FI Financeiro - Cic Rf | R$ 228,2 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Fp Fof Sparta Top FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 228,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Oslo Soberano FIF Renda Fixa Simples | R$ 228,1 mi | R$ 1.130,36 | — | 64 |
| Unimed Investcoop Pré Fixado FIF Renda Fixa | R$ 228,0 mi | R$ 1,62 | — | 5 |
| Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 228,4 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.