Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oslo Soberano FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228,1 mi | R$ 1.130,36 | — | 64 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 295,4 mi | R$ 1.117,65 | — | 66 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,7 mi | R$ 1.105,66 | — | 69 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 1.094,45 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,0 mi | R$ 1.083,04 | — | 59 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,8 mi | R$ 1.070,24 | — | 57 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 219,5 mi | R$ 1.059,85 | — | 57 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,2 mi | R$ 1.047,86 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,1 mi | R$ 1.035,54 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 1.025,02 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,1 mi | R$ 1.012,40 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1.000,54 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Delfos FI Financeiro - Cic Rf | R$ 228,2 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Pre Fixado FIF Renda Fixa | R$ 228,2 mi | R$ 1,54 | — | 938 |
| Fp Fof Sparta Top FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 228,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Unimed Investcoop Pré Fixado FIF Renda Fixa | R$ 228,0 mi | R$ 1,62 | — | 5 |
| Fp Fof JGP Corporate FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 227,9 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.