Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 368,8 mi | R$ 2,76 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 365,0 mi | R$ 2,73 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 361,6 mi | R$ 2,70 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 358,1 mi | R$ 2,67 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,3 mi | R$ 2,64 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 344,5 mi | R$ 2,61 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 341,4 mi | R$ 2,59 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 337,5 mi | R$ 2,56 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 333,8 mi | R$ 2,53 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 330,7 mi | R$ 2,50 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 2,47 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 301,8 mi | R$ 2,44 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 369,2 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Mbprev I FIF Renda Fixa | R$ 369,3 mi | R$ 102,43 | — | 3 |
| RB Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 369,5 mi | R$ 1.140,30 | — | 1 |
| Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento no Exterior Crédito Privado FIF | R$ 367,7 mi | R$ 1,07 | — | 8 |
| Acs Mag Prev Cash FIC de FIF Renda Fixa | R$ 370,1 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.