Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
RB Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 369,5 mi | R$ 1.140,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 363,9 mi | R$ 1.127,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 349,8 mi | R$ 1.106,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 338,1 mi | R$ 1.089,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 332,2 mi | R$ 1.089,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 327,4 mi | R$ 1.085,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 321,7 mi | R$ 1.082,98 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 310,3 mi | R$ 1.061,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 296,6 mi | R$ 1.056,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,9 mi | R$ 1.036,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 288,1 mi | R$ 1.044,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 256,6 mi | R$ 1.071,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mbprev I FIF Renda Fixa | R$ 369,3 mi | R$ 102,43 | — | 3 |
| Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 369,2 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Acs Mag Prev Cash FIC de FIF Renda Fixa | R$ 370,1 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 368,8 mi | R$ 2,76 | — | 6 |
| Recoleta Renda Fixa FIF | R$ 370,4 mi | R$ 20,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.