Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Recoleta Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 370,4 mi | R$ 20,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 345,8 mi | R$ 20,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 316,4 mi | R$ 20,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 342,5 mi | R$ 19,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 338,9 mi | R$ 19,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 348,5 mi | R$ 19,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 355,0 mi | R$ 19,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 350,7 mi | R$ 19,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 346,7 mi | R$ 18,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 346,1 mi | R$ 18,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 341,8 mi | R$ 18,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 314,2 mi | R$ 18,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acs Mag Prev Cash FIC de FIF Renda Fixa | R$ 370,1 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Vexty Mongeral Aegon FIF Renda Fixa | R$ 370,9 mi | R$ 21,27 | — | 2 |
| RB Asset Master 2 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 369,5 mi | R$ 1.140,30 | — | 1 |
| Mbprev I FIF Renda Fixa | R$ 369,3 mi | R$ 102,43 | — | 3 |
| Augme BB Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 369,2 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.