Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cabama FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 3,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| H2S2 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 46,3 mi | R$ 443,68 | — | 5 |
| Galapagos Quantitativo FIF Multimercado | R$ 46,3 mi | R$ 1,11 | — | 6 |
| UBS Coley FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 46,2 mi | R$ 8,14 | — | 4 |
| Shiva Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 46,2 mi | R$ 3,79 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da Cic Mult Ie | R$ 46,2 mi | R$ 12,33 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.