Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
H2S2 FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 443,68 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 453,31 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 453,81 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 445,72 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 441,21 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 463,90 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 458,48 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 452,20 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 448,40 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,1 mi | R$ 448,81 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 440,26 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 433,90 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Quantitativo FIF Multimercado | R$ 46,3 mi | R$ 1,11 | — | 6 |
| Cabama FIF Multimercado | R$ 46,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 |
| Trieste I Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 46,3 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| PREVNEX37 Previdência FIF Multimercado | R$ 46,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Sellas FIF Multimercado | R$ 46,3 mi | R$ 4,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.