Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cabreuva FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 40,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 39,91 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 39,48 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 39,07 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 38,66 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 38,20 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 37,83 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 37,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 36,95 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 36,58 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 36,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 35,70 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leofer FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 33,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 33,3 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 33,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Trappist FIF Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado | R$ 33,3 mi | R$ 202,98 | — | 1 |
| AZ Quest Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 33,2 mi | R$ 1,70 | — | 83 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.