Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trappist FIF Classe de Invest Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 202,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 200,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 198,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 196,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 194,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 191,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 190,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 187,89 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 185,68 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 183,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,3 mi | R$ 181,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 205,3 mi | R$ 179,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bluestone FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 33,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| BB Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 33,3 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
| Cabreuva FIF Renda Fixa | R$ 33,3 mi | R$ 40,36 | — | 2 |
| Leofer FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 33,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| AZ Quest Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 33,2 mi | R$ 1,70 | — | 83 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.