Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cachalote 95 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,66 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,66 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,66 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 2,68 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 2,62 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 2,64 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 2,64 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 2,52 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 2,45 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 2,44 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 2,40 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 2,36 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Op Mfo Allocation MM FIF em Cotas de FI Multimercad | R$ 44,5 mi | R$ 1,08 | — | 48 |
| Bradesco Long Only 70 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 44,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Safra Prev Mosas FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 44,5 mi | R$ 158,72 | — | 1 |
| Siena FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 44,5 mi | R$ 2.467,38 | — | 4 |
| CSHG Top Hf Master FIC de FIF Multimercado Credito Privado | R$ 44,5 mi | R$ 2,20 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.