Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Op Mfo Allocation MM FIF em Cotas de FI Multimercad
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Op Consultoria e Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 1,08 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 1,08 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 1,06 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,06 | — | 40 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1,04 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 1,05 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,04 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 1,02 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 1,01 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Long Only 70 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 44,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Cachalote 95 FI Multimercado | R$ 44,5 mi | R$ 2,66 | — | 3 |
| Famosa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 44,5 mi | R$ 573,41 | — | 1 |
| Conexão Norte Long Bias FIF - Cic Multimercado | R$ 44,5 mi | R$ 1,50 | — | 156 |
| Safra Prev Mosas FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 44,5 mi | R$ 158,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.