Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 156,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 155,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 155,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 153,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 149,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 140,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 139,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 137,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 131,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 130,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 128,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 126,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci Multimercado Psii Bd - Cred Priv | R$ 1,50 bi | R$ 21,55 | — | 1 |
| Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic | R$ 1,50 bi | R$ 18,41 | — | 120 |
| Eletros Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 1,50 bi | R$ 141,65 | — | 8 |
| Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,50 bi | R$ 6,76 | — | 72 |
| BTG Zona da Mata FIF Multimercado | R$ 1,50 bi | R$ 1,83 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.