Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 18,41 | — | 120 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 18,41 | — | 124 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 18,18 | — | 125 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 18,05 | — | 127 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 17,74 | — | 130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 17,79 | — | 136 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 17,62 | — | 139 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 17,33 | — | 147 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 17,19 | — | 159 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 16,93 | — | 171 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 16,69 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,50 bi | R$ 16,43 | — | 200 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caelum Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 1,50 bi | R$ 156,01 | — | 1 |
| FIF - Ci Multimercado Psii Bd - Cred Priv | R$ 1,50 bi | R$ 21,55 | — | 1 |
| Eletros Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 1,50 bi | R$ 141,65 | — | 8 |
| Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,50 bi | R$ 6,76 | — | 72 |
| BTG Zona da Mata FIF Multimercado | R$ 1,50 bi | R$ 1,83 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.