Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 1,15 | — | 1.782 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 1,13 | — | 1.695 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 1,12 | — | 1.618 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 1,11 | — | 1.485 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 1,10 | — | 1.296 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1,09 | — | 1.072 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1,08 | — | 1.008 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1,07 | — | 970 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,06 | — | 864 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 1,05 | — | 719 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1,04 | — | 616 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1,03 | — | 454 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Bpch FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LTDA | R$ 65,6 mi | R$ 1,93 | — | 14 |
| 4UM Intense FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 65,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 65,6 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 65,7 mi | R$ 118,58 | — | 1 |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 65,5 mi | R$ 1,44 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.