Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safira Hc FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 118,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 118,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 118,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 118,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 118,89 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 120,54 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 119,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 116,24 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 116,19 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 114,01 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 114,55 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 112,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Artemis Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 65,8 mi | R$ 1,09 | — | 5 |
| Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 65,6 mi | R$ 1,15 | — | 1.782 |
| BB Bpch FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LTDA | R$ 65,6 mi | R$ 1,93 | — | 14 |
| 4UM Intense FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 65,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 65,6 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.