Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 590,6 mi | R$ 1,12 | — | 98 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 584,0 mi | R$ 1,11 | — | 98 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 571,2 mi | R$ 1,10 | — | 98 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 580,6 mi | R$ 1,12 | — | 98 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 554,2 mi | R$ 1,11 | — | 97 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 544,8 mi | R$ 1,09 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 538,0 mi | R$ 1,07 | — | 96 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 532,3 mi | R$ 1,06 | — | 95 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 526,5 mi | R$ 1,05 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 537,4 mi | R$ 1,07 | — | 95 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 531,5 mi | R$ 1,06 | — | 95 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 527,8 mi | R$ 1,05 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Bp Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 590,7 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Simples | R$ 590,4 mi | R$ 1,76 | — | 43.087 |
| Riza Lotus Plus Master FIF Renda Fixa | R$ 589,3 mi | R$ 1,84 | — | 2 |
| Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 592,0 mi | R$ 119,38 | — | 127 |
| Brasiletros Pca FIF Renda Fixa | R$ 588,9 mi | R$ 1.675,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.