Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Lotus Plus Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 589,3 mi | R$ 1,84 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 605,7 mi | R$ 1,82 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 631,9 mi | R$ 1,80 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 655,6 mi | R$ 1,77 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 676,7 mi | R$ 1,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 715,2 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 727,3 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 738,2 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 772,6 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 808,2 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 845,9 mi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 870,8 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasiletros Pca FIF Renda Fixa | R$ 588,9 mi | R$ 1.675,62 | — | 1 |
| Ps Gama Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 588,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 588,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Simples | R$ 590,4 mi | R$ 1,76 | — | 43.087 |
| Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 590,6 mi | R$ 1,12 | — | 98 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.