Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 241,9 mi | R$ 1,78 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 238,8 mi | R$ 1,75 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 240,2 mi | R$ 1,76 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,7 mi | R$ 1,75 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 235,7 mi | R$ 1,73 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,3 mi | R$ 1,72 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,6 mi | R$ 1,75 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,8 mi | R$ 1,73 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,2 mi | R$ 1,72 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 230,7 mi | R$ 1,69 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 228,4 mi | R$ 1,68 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 230,9 mi | R$ 1,67 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sam Fasc Renda Fixa FIF | R$ 241,6 mi | R$ 15,83 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 242,4 mi | R$ 1,38 | — | 3.592 |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa | R$ 242,5 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| Ford II Pré FIF Renda Fixa | R$ 241,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Caixa Sssp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 241,2 mi | R$ 2.429,61 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.