Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sam Fasc Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 241,6 mi | R$ 15,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 15,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 255,6 mi | R$ 15,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,2 mi | R$ 15,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 248,8 mi | R$ 15,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 247,1 mi | R$ 15,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 244,6 mi | R$ 14,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 241,5 mi | R$ 14,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 230,0 mi | R$ 14,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,8 mi | R$ 14,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,9 mi | R$ 14,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,5 mi | R$ 14,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 241,9 mi | R$ 1,78 | — | 23 |
| Ford II Pré FIF Renda Fixa | R$ 241,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Caixa Sssp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 241,2 mi | R$ 2.429,61 | — | 2 |
| Absolute Hidra Ipca FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 242,4 mi | R$ 1,38 | — | 3.592 |
| UBS Evolution Di Br Max Private FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 240,7 mi | R$ 1,61 | — | 54 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.