Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Di Br Max Private FIC de FIF Rf Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 240,7 mi | R$ 1,61 | — | 54 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 1,59 | — | 54 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 189,4 mi | R$ 1,57 | — | 54 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 1,55 | — | 53 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,9 mi | R$ 1,53 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 1,52 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,50 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 1,48 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,5 mi | R$ 1,47 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,0 mi | R$ 1,45 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 136,9 mi | R$ 1,43 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 1,42 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Bancos FIF Renda Fixa | R$ 240,6 mi | R$ 1,64 | — | 3.467 |
| Santander Pré Master Renda Fixa - Cic FIF | R$ 240,4 mi | R$ 31,46 | — | 5.722 |
| Caixa Sssp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 241,2 mi | R$ 2.429,61 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo Multi-índices Max | R$ 240,2 mi | R$ 1,81 | — | 6.736 |
| Ford II Pré FIF Renda Fixa | R$ 241,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.