Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pré Master Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 31,46 | — | 5.722 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 31,26 | — | 5.884 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 255,5 mi | R$ 31,07 | — | 6.065 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,4 mi | R$ 30,90 | — | 6.206 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,2 mi | R$ 30,54 | — | 6.334 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 276,5 mi | R$ 30,76 | — | 6.481 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 277,3 mi | R$ 30,48 | — | 6.570 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,8 mi | R$ 29,93 | — | 6.673 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,5 mi | R$ 29,86 | — | 6.781 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 284,7 mi | R$ 29,40 | — | 6.874 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 287,7 mi | R$ 29,03 | — | 7.005 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 290,8 mi | R$ 28,70 | — | 7.125 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Bancos FIF Renda Fixa | R$ 240,6 mi | R$ 1,64 | — | 3.467 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo Multi-índices Max | R$ 240,2 mi | R$ 1,81 | — | 6.736 |
| UBS Evolution Di Br Max Private FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 240,7 mi | R$ 1,61 | — | 54 |
| Caixa Sssp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 241,2 mi | R$ 2.429,61 | — | 2 |
| Ford II Pré FIF Renda Fixa | R$ 241,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.