Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 3,20 | — | 394 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 3,17 | — | 389 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 3,13 | — | 377 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 3,10 | — | 372 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 3,07 | — | 373 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 3,04 | — | 368 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 3,01 | — | 381 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,56 bi | R$ 2,98 | — | 392 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,35 bi | R$ 2,94 | — | 389 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 2,92 | — | 388 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 2,88 | — | 389 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 2,85 | — | 387 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra Rf Lp | R$ 1,55 bi | R$ 1,71 | — | 38 |
| Bradesco Triumph FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,54 bi | R$ 3,45 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Virada | R$ 1,55 bi | R$ 6,58 | — | 11 |
| Cam Soberano Cash FIF Renda Fixa | R$ 1,55 bi | R$ 114,93 | — | 3 |
| UBS Evolution Di Plus Private FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 1,55 bi | R$ 1,95 | — | 419 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.