Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cam Soberano Cash FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 114,93 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 113,63 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 112,40 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 111,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 110,06 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 108,73 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 107,67 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 106,45 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 105,19 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 104,12 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 968,7 mi | R$ 102,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 758,6 mi | R$ 101,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Di Plus Private FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 1,55 bi | R$ 1,95 | — | 419 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Virada | R$ 1,55 bi | R$ 6,58 | — | 11 |
| Bradesco I-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,55 bi | R$ 2,62 | — | 1 |
| Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra Rf Lp | R$ 1,55 bi | R$ 1,71 | — | 38 |
| Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 1,54 bi | R$ 3,20 | — | 394 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.