Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Especial 2033 Títulos Públicos FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 0,98 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 0,99 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 1,01 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 0,98 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 0,97 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 0,97 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 0,98 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 0,97 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 0,97 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Itubers Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 57,6 mi | R$ 1,60 | — | 2.249 |
| Novo Ciclo FIF FI Incentivado Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 57,6 mi | R$ 1,20 | — | 12 |
| Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 57,6 mi | R$ 115,10 | — | 4 |
| Opportunity Top Di FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado | R$ 57,7 mi | R$ 8,40 | — | 113 |
| Caixa Spda Projetos FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 57,6 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.