Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Itubers Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 1,60 | — | 2.249 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 1,59 | — | 2.302 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 1,56 | — | 2.351 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 1,55 | — | 2.416 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 1,53 | — | 2.538 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 1,53 | — | 1.745 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,52 | — | 1.250 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,49 | — | 1.279 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1,48 | — | 1.280 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1,46 | — | 1.263 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1,44 | — | 1.099 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1,42 | — | 739 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2033 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 57,6 mi | R$ 0,98 | — | 8 |
| Novo Ciclo FIF FI Incentivado Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 57,6 mi | R$ 1,20 | — | 12 |
| Malta Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 57,6 mi | R$ 115,10 | — | 4 |
| Opportunity Top Di FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado | R$ 57,7 mi | R$ 8,40 | — | 113 |
| Caixa Spda Projetos FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 57,6 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.