Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Mult Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 1.574,80 | — | 56 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 1.556,00 | — | 58 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 1.551,14 | — | 59 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 1.549,73 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 1.524,32 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,8 mi | R$ 1.523,56 | — | 62 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 1.509,23 | — | 62 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,4 mi | R$ 1.484,33 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,3 mi | R$ 1.471,73 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,7 mi | R$ 1.456,14 | — | 63 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 128,4 mi | R$ 1.435,12 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,2 mi | R$ 1.418,11 | — | 64 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Fhc 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 130,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Patria Long Biased FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 130,3 mi | R$ 2,56 | — | 2.631 |
| Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 130,2 mi | R$ 165,70 | — | 3 |
| Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 130,2 mi | R$ 7,42 | — | 1.251 |
| Palm Tree FI Multimercado | R$ 130,5 mi | R$ 3,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.