Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 130,2 mi | R$ 7,42 | — | 1.251 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 7,33 | — | 1.271 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,4 mi | R$ 7,30 | — | 1.307 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,8 mi | R$ 7,23 | — | 1.326 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,0 mi | R$ 7,19 | — | 1.345 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,4 mi | R$ 7,16 | — | 1.376 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 7,13 | — | 1.391 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,7 mi | R$ 7,06 | — | 1.420 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 163,6 mi | R$ 6,95 | — | 1.460 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,2 mi | R$ 6,88 | — | 1.486 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 170,4 mi | R$ 6,80 | — | 1.515 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,1 mi | R$ 6,74 | — | 1.555 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 130,2 mi | R$ 165,70 | — | 3 |
| Genoa Capital Vestas Gfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Patria Long Biased FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 130,3 mi | R$ 2,56 | — | 2.631 |
| AZ Quest Advisory Total Return FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 1,96 | — | 7.417 |
| Global X Multi Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 130,1 mi | R$ 3,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.