Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Ima-b 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,62 bi | R$ 5,25 | — | 686 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,57 bi | R$ 5,19 | — | 690 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,56 bi | R$ 5,18 | — | 695 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,30 bi | R$ 5,13 | — | 696 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,17 bi | R$ 5,07 | — | 694 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,15 bi | R$ 5,00 | — | 694 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,09 bi | R$ 4,94 | — | 694 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,19 bi | R$ 4,88 | — | 700 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,35 bi | R$ 4,84 | — | 705 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,45 bi | R$ 4,79 | — | 709 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,56 bi | R$ 4,74 | — | 716 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,65 bi | R$ 4,71 | — | 722 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 5,61 bi | R$ 4,37 | — | 1 |
| Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,61 bi | R$ 44,43 | — | 23.184 |
| Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF | R$ 5,65 bi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 5,59 bi | R$ 42,65 | — | 2.998 |
| Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 5,68 bi | R$ 125,77 | — | 31.705 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.